מי מזיז לנו את השוק כל הזמן?

מי מזיז לנו את השוק כל הזמן?

מי אלה המוסדיים


שם כולל לבתי ההשקעות וחברות הביטוח.

אלו החברות ששולטות לנו בפנסיה, בקרנות ההשתלמות קרנות הגמל וכו ..

בתי ההשקעות וחברות הביטוח החליפו את הבנקים שהיו מחזיקים בכספי הפנסיה בעבר.

המטרה הייתה לעודד תחרות ולצמצם את השליטה של הבנקים בשוק ההון

בפועל נוצרו גופי ענק שמנהלים מיליארדי שקלים ששייכים לציבור

המוסדיים המובילים בישראל הינם: מגדל, הראל השקעות, הפניקס, מיטב דש, פסגות, אלטשולר שחם וכו

 

איך זה עובד


החברות הללו שולטות למעשה ביותר מ70% מהמסחר היומי הקורה בבורסה

לעיתים נראה עלייה חדה או ירידה חדה במניה בפרק זמן קצר עקב קנייה גדולה או מכירה גדולה של אותם מוסדיים.

סוחרים יומיים קטנים עלולים לספוג הפסדים אם הציבו את פקודת הSTOP  LOSS  שלהם במחיר קרוב מידי עקב תנועה גדולה ולא צפויה של המוסדיים.

לעיתים נוצרים בגרף תנועות חדות שמסמנות כניסה לסוחרי ניתוח טכני אך מדובר במהלך של אותם מוסדיים

פעולה זאת נקראת SHAKE OFF.

המסר על פי דאו:

צ’ארלס דאו (שעל שמו נקרא מדד “דאו ג’ונס“) נחשב כאבי השיטה הטכנית המודרנית

דאו הגדיר בשלהי המאה ה-19 את חמשת היסודות עליהם מושתתת כיום שיטת הניתוח הטכני

ופרסמם מאמר בשם “תאוריית דאו”.

רוב הסוחרים הינם סוחרים קטנים ואין באפשרותם את האופציה להזיז או לשנות את השוק.

לכן הגדיר צ’ארלס דאו שיש ללכת תמיד עם כיוון המגמה ולא לנסות לנצח את השוק .

דאו הציג את הסוחרים בתור דגים קטנים בים גדול וכל עוד תלכו עם הזרם תוכלו להנות מהתנועה של המוסדיים.

 

כיצד ניתן לזהות מוסדיים בגרף:


  1. כאשר מוסדיים יבצעו עסקה במניה הם יזרימו כספים רבים אל המניה ולכן יהיה ניתן לראות נר גדול בעל מומנטום רב.
  2. אחרי הנר מומנטום יגיעו סוחרי היום אשר יראו את זה כהזדמנות ויבצעו פעולה חוזרת אחרי המוסדיים.
  3. נחפש נרות גדולים בעלי מומנטום גדול (ווליום מסחר גבוה משאר הנרות)
  4. נחפש לראות כניסה לאחר מימושים כי האנליסטים מבצעים מיצוע לעסקה שלהם ולכן ירצו לקנות במחיר הנמוך ביותר.

 

איך המוסדיים פועלים ?


  1. המוסדיים מבצעים מחקר מעמיק בהיבט הפיננסי ובהיבט הטכני בחברות בהן הם מתכננים להשקיע ואז מבצעים בחירה לכיוון ההשקעה לונג / שורט.
  2. מיצוע נכון של פעולות הקנייה/מכירה שכך ישיגו את המחיר הטוב ביותר להשקעה שלהם.
  3. האנליסטים שמבצעים את מחקר ההשקעה וגם את פעולת הקנייה/מכירה ניזונים מבונוסים שמנים לפי מיצוע הפקודות שלהם באותה מניה מה שנותן לנו את היתרון לגלות שהם תמיד יקנו את המניה לאחר מימושים.

המניות אליהם המוסדיים בוחרים להגיע?


  1. הכוונה במניות גדולות ויציבות הן בעלות שווי שוק גבוה יחסית כ500 מיליון דולרים.
  2. וכאשר המחזור הממוצע היומי במניה עולה על 2 מיליון מניות סחירות ביום.
  3. המניות בהן המוסדיים מופיעים הכי הרבה הן במניות ה-faang שאלו הן :

facebook, apple , amazon , netflix , google.

 

לסיכום :


למשקיעים שבינינו חשוב שנזכור את כל דרכי הפעולה של המוסדיים כדי שנוכל ללכת אחריהם, בשוק ההון אתם לא צריכים להמציא את עצמכם מחדש , כפי שכבר אמרנו 70% מהתזוזות שקורות בבורסה נעשות ע״י מוסדיים מה שנותן לנו זריקת ביטחון שאם נדע להתנהג כמוהם נוכל להרוויח כמוהם.

בשביל ללמוד לעבוד כמוהם ולברור את המניות כפי שהם בוררים כמובן שזה ידרוש מאיתנו ידע וניסיון אך זה בהחלט שווה את זה.

טוני רובינס שהוא מנטור מהמצליחים שיש בעולם אמר משפט מאוד חכם :

״אם אתה רוצה להצליח תמצא מישהו שהשיג את התוצאות הרצויות ותעתיק את מה שהוא עושה כך תשיג את אותן תוצאות״

המוסדיים הם אלו שהשיגו את התוצאות הרצויות כל מה שנשאר לכם זה ללמוד להעתיק אותם.

(SKILLS האקדמיה) מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד, כל מידע או ייעוץ הכלולים בתוכן באתר הם בעלי אופי כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ אישי או השקעה.

לא נקבל אחריות לכל אובדן או נזק או הפסד כספי. כולל ללא הגבלה לכל אובדן רווח שעלול לנבוע בעקיפות או ישירות משימוש

במידע כזה או על סמכו. עליך לפנות לייעוץ פיננסי עצמאי לפני שאתה רוכש מוצר פיננסי.

כל עסקאות ניירות ערך ומוצרים פיננסיים או מכשירים כרוכים בסיכונים.

אנא זכור כי תוצאות ביצועי העבר אינן בהכרח מעידות על תוצאות עתידיות.

מאמרים נוספים

איך איינשטיין יעזור לכסף שלכם לעשות עוד כסף

מה אם הייתם מגלים שלא רק שאפשר לעשות כסף מהכסף שלכם אלא היה אפשר לעשות כסף מהרווח שכבר צברתם? אלברט איינשטיין אשר הגדיר את התופעה הזאת כאחד מפלאי העולם אמר פעם " ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל . מי שמבין זאת , מרוויח . מי שלא – משלם". אפקט הריבית דריבית היא הריבית על הקרן ( סכום ההשקעה / הלוואה ) + הריבית שהצטרפה לאורך תקופת ההלוואה / השקעה, כלומר אם השקענו 10 אלף ש"ח ובשנה הראשונה התשואה הייתה 10 אחוז.

איך וורן באפט יודע איפה להשקיע

וורן באפט הינו אחד מגדולי המשקיעים אשר הונו מוערך בכ-100 מיליארד דולרים. למי שלא מכיר וורן באפט עשה את הונו משוק ההון, שיטת ההשקעה שלו מבוססת על חוקים וכללים ברורים ופשוטים. אחד מהכללים הוא לוודא אם שווי החברה מנופח או מופחת ,והדרך לבדוק את זה היא מאוד פשוטה אז בואו נתחיל. כדי להבין האם שווי חברה מנופח או מופחת נעזר בכלי שנקרא מכפיל רווח. מכפיל רווח הינו יחס מחיר המניה לרווח החברה למניה.

איך לייצר הכנסה פסיבית

לפני שנתחיל להסביר לכם איזה אופציה קיימת להכנסה פסיבית, נגיד את זה בקול רם. כולנו היינו רוצים לחיות טוב יותר מבלי לעבוד קשה יותר, אך אם קיימת האופציה למה לא כולם עושים את זה אתם בטח שואלים?! האופציה קיימת וזה נכון לא כולם עושים את זה מסיבה אחת פשוטה, הם מעולם לא רכשו שום ידע פיננסי והפחד לצאת מאזור הנוחות ולסכן כסף שעבדת קשה בשבילו באמת מצריך קצת אומץ וקצת ידע האם זה שווה את זה בואו נגלה.
error: Content is protected !!

ברוכים הבאים

לקבלת יעוץ חינם השאירו פרטים

לקבלת יעוץ חינם השאירו פרטים -