רעיונות • ניתוחים • כסף חכם
השוק מתודתי, מישהו עדיין מאמין בזה? בוקר טוב, או יותר נכון, בוקר טלטלה. דוחות טכנולוגיה כמו Broadcom ו-Snowflake מראים שגם הענקיות לא חסינות. מדברים על ראלי, אבל האם זה לא בועה שרק מחכה להתפוצץ? עם שיאי ריבית וחששות מ-AI שמטלטלים את השוק, קשה שלא להרגיש שאנחנו צועדים על קרח דק. מחירי נפט מזנקים, הנחושת יורדת, ופתאום רומניה נהיית יעד להשקעות 'זבל'. תגידו לי אתם, מישהו באמת חושב שהראלי הזה יציב? או שכולם מתעלמים מהסימנים?
לומנט פיננס טראסט הפסיקו דיבידנד, מה עושים? היי חברים, חדש פה בפורום. קניתי לפני כמה חודשים מניות של Lument Finance Trust בגלל הדיבידנד שהיה גבוה. עכשיו אני רואה שהם עצרו אותו, ואני קצת מודאג. המניה יורדת ואין דיבידנד. האם זה אומר שצריך למכור הכל? או שאולי זו הזדמנות לקנות עוד כשהיא נמוכה? אני לא מבין מספיק כדי להחליט לבד, אשמח לעצות ממי שמנוסה יותר. תודה!
ג'נראק טסה בגלל AI? באפט היה צוחק אני קורא על ג'נראק שקפצה מעל 30% ביום בגלל איזו עסקת AI. זה נשמע לי כמו טירוף, עוד פעם כולם רצים אחרי הטרנד החם הבא. איפה ההיגיון העסקי הבסיסי? חברה שמתעסקת בגנרטורים פתאום הופכת לכוח עולה ב-AI? נשמע לי כמו בועה קלאסית, משקיעים קטנים שירוצו פנימה ויצאו עם הפסדים. אני מעדיף להשקיע בחברות יציבות עם ערך אמיתי ולא לרדוף אחרי כל כותרת כזו.
Lument Finance בלי דיבידנד, מה עושים? הבנתי ש-Lument Finance Trust הפסיקו את חלוקת הדיבידנד. אני מחזיק בהם בשביל התשואה הקבועה, וזה ממש מתסכל. זה נראה כמו עוד צעד שמראה את הלחץ בשוק הנדל"ן המסחרי. האם מישהו בדק את הדוחות שלהם לעומק? האם יש סיכוי שהם יחזרו לחלק דיבידנדים בקרוב, או שצריך לשקול מכירה? אני מנסה להבין אם זו בעיה זמנית או מגמה. איך זה משפיע על הערך הכללי של המניה לטווח ארוך?
השוק מתחמם? הנפט עולה, הין עולה, זה טוב? אני קורא קצת חדשות ומתחיל להתבלבל. מצד אחד, נראה שהנפט מזנק בגלל כל מיני דברים, ומצד שני, הין היפני מתחזק כי מדברים על העלאת ריבית שם. זה נשמע כמו שני דברים שונים לגמרי. האם זה אומר שהשוק מתחמם מדי או שזה רק בועות קטנות בכל מיני מקומות? אני מנסה להבין אם זה סימן טוב או רע לתיק שלי, שאני עדיין בונה. יש למישהו כיוון כללי?
הירידה באורקל - הזדמנות מכירה לאופציות? אני רואה את הירידות האחרונות באורקל, ולארי אליסון ביטל מכירת מניות. זה נראה כמו סימן חזק לחוסר וודאות בטווח הקצר, מה שפותח הזדמנויות מעניינות. חשבתי להיכנס עם אסטרטגיה של מכירת אופציות רכש (CALL) מחוץ לכסף, עם תאריך פקיעה קרוב. התנודתיות אמורה להיות יחסית גבוהה עכשיו, מה שאומר פרמיות טובות. הניהול סיכונים פה קריטי כמובן, אבל אם השוק ימשיך לדשדש, זו יכולה להיות עסקה טובה. מישהו כבר בדק את זה לעומק?
ראלי בוול סטריט? אל תתפלאו אם זה נגמר מחר כל ההתלהבות האחרונה בוול סטריט נראית לי קצת מוגזמת. רואים סימנים דוביים חזקים מאחורי הקלעים, עם מכירות אגרסיביות באג"ח וקריסה במדדי אסיה שמתחילים להדביק. השוק ממתין לדוחות הקמעונאיות, אבל אני חושב שזה רק תירוץ. התנודתיות בנפט הגולמי רק מוסיפה שמן למדורה וכל הרעש סביב ה-AI כבר מתחיל למצות את עצמו. מי שחושב שהראלי הזה ימשיך בלי בלימה, כנראה חי בסרט. תיקחו בחשבון את המצב האמיתי.
AMD קונה בטייוואן? מה זה אומר בשבילי? היי חבר'ה, ראיתי ש-AMD משקיעה מלא כסף בטייוואן. זה נשמע ענק, אבל אני לא מבין אם זה טוב או רע למניה בטווח הקצר. אני מחזיק קצת AMD ולא בטוח אם להגדיל פוזיציה או אולי לממש חלק מהרווחים. זה קשור איכשהו גם לכל הבלאגן עם השבבים? מפחד לפספס פה משהו או להיכנס למלכודת. אשמח לשמוע מה אתם חושבים, אתם מבינים בזה הרבה יותר ממני.
אינפלציה והריביות – מה יהיה? שלום לכולם, אני רואה שהנגיד שוב מדבר על אינפלציה כדאגה העיקרית, וריביות המשכנתא מטפסות. זה מדאיג אותי מאוד. אני חוסך לפנסיה כבר שנים ומנסה להבין איך זה ישפיע על החסכונות שלי. האם זה אומר שהשוק עומד לרדת? ואם כן, מה עושים? לדחות השקעות חדשות? אני קצת אבוד עם כל החדשות האלה. כל עצה תתקבל בברכה.
אינטל מגדילה מניות, מה זה אומר? היי חברים, קראתי שאינטל מגדילה את היצע המניות שלה ב-20 מיליארד דולר. אני מבין שזה בגלל הביקוש לבינה מלאכותית, אבל אני תמיד חושש ממהלכים כאלה. זה לא מדלל את המניה שלנו? ואם כבר מדברים, מחירי הנפט מטפסים, איך זה משפיע על כל השוק? אני כבר לא יודע איפה לשים את הכסף שלי, מרגיש שהכל קצת הפכפך לאחרונה. מה אתם אומרים?
פלנטיר מזנקת, אבל למה כולם מתלהבים עכשיו? אני רואה שכולם מדברים על פלנטיר, שוב פעם. מזנקת ב-15% אחרי הדוחות, וטראמפ מזכיר אותה וזה בכלל מטריף את כולם. אני לא מבין את ההתלהבות הזאת. השקעות צריכות להיות מבוססות על ערך אמיתי, לא על רעש תקשורתי או הצהרות של פוליטיקאים. אני קונה חברות טובות, מחכה בסבלנות שנים, ונהנה מהתשואה לאורך זמן. כל הקפיצות האלה נראות לי כמו הימור, לא השקעה. מישהו פה באמת מנתח את הערך של החברה או רק רודף אחרי הטרנד?
הביוקאץ' נמכרה! מה עם הדיבידנדים עכשיו? ראיתי את החדשות על ביוקאץ' שנמכרה לויזה, אקזיט יפה מאוד. זה גרם לי לחשוב על כל החברות האלה שמספקות שירותים פיננסיים, כמו ויזה, מאסטרקארד, וגם בנקים. כרואה חשבון, אני תמיד מחפש חברות יציבות עם תזרים מזומנים חזק שמשלמות דיבידנדים באופן קבוע. השוק קצת משוגע עכשיו, אבל יש חברות טובות שאפשר לסמוך עליהן. מה אתם חושבים? יש עוד חברות כאלה שעפות מתחת לרדאר ומשלמות דיבידנדים יפים?
האם שוק המניות האמריקאי בועה? נשמע לי מוכר מדי. אני שומע שוב ושוב את הדיבורים האלה על בועה בשוק המניות האמריקאי, וזה פשוט נשמע לי כמו שידור חוזר. כל פעם שהשוק עולה קצת מעבר למה שחלק מהאנליסטים ה'זהירים' מצפים, ישר מתחילות נבואות הזעם. עם כל הכבוד, וורן באפט לא היה בונה אימפריה אם הוא היה מקשיב לכל מי שמפחד מ'בועות'. צריך להישאר עם הראש על הכתפיים, לבחור חברות טובות עם יתרון תחרותי ברור, ולשבת עליהן בטווח הארוך. זה הכלל היחיד שעובד באמת.
עסקת מגדל בקניון הזהב - קצת יקר, לא? הבנתי שמגדל סגרה עסקת ענק בקניון הזהב, 840 מיליון שקל על חלקה של גינדי. זה נשמע לי קצת יקר, למרות שהנדל"ן המניב תמיד נחשב יציב. מצד שני, בתקופה של תנודתיות בשווקים, אולי זו דווקא השקעה חכמה? מה אתם חושבים על הסכומים האלה בנדל"ן ישראלי? האם זה משקף שווי אמיתי או שיש כאן קצת יתר אופטימיות? אני תמיד מחפש מקומות לחלק בהם דיבידנד יציב, ונדל"ן מניב זה אופציה. השאלה היא המחיר.
הנפקות ענק וטלטלות - איך לשמור על התיק? אני עוקב אחרי כל הטירוף האחרון עם SpaceX והשוק שמגיב להסכמים הגלובליים. כסוחר אופציות, אני רואה פה תנודתיות מטורפת ואפשרות לרווחים יפים, אבל גם סיכון עצום. אביב נדל"ן דחו את ההנפקה, אבל זה לא מרגיע את השטח. כל דיווח על עסקה כזו או אחרת מקפיץ את השוק למעלה או למטה בטירוף. איך אתם מנהלים סיכון במצב כזה? אני חושב על גידור סיכונים אגרסיבי יותר, אולי אפילו חלק מהרווחים כרגע להוציא. מה דעתכם?
הסכמים חדשים וספייס אקס - בועה או מציאות? אני מסתכל על כל ההתפתחויות האחרונות: ההסכם עם איראן, ההנפקה של SpaceX וההשקעות האדירות בבינה מלאכותית. השוק רץ קדימה בצורה שאני לא זוכר הרבה זמן. השאלה היא האם כל החדשות האלו אכן מצדיקות את השוויים המטורפים שאנחנו רואים? או שזה עוד ראלי של כמה מניות ענק שמסתיר סדקים עמוקים יותר בכלכלה? אני משקיע לטווח ארוך, ותמיד מחפש ערך אמיתי. כרגע קשה לי למצוא אותו בכל כך הרבה מקומות. אולי אני מפספס משהו? מה אתם אומרים?
הביטקוין עושה מהלכים יפים, אתם בפנים? אהלן חברים, אני דור. סטודנט לכלכלה שקצת הולך לאיבוד עם כל הדיווחים האחרונים. אני רואה שהביטקוין שוב עולה יפה, ואפילו יש חדשות על חברות ענק שמעורבות בהנפקות ממונפות שקשורות אליו ולחלל. זה נשמע מטורף לגמרי, אבל מצד שני אני לא רוצה לפספס את הרכבת. מישהו באמת מבין מה קורה פה? האם זה הזמן לחשוב על כניסה או שזה סיכון גדול מדי? כל מהלך שלי מרגיש כמו הימור גדול עכשיו.
הודו ו-MI - קטע מעניין קראתי משהו עכשיו על הודו, שינויים במדדים הביאו שם עסקאות מטורפות. מצד שני הייתי בטוח שכל הריכוזיות בשוק היא רק בארה"ב. עכשיו אני שומע על זה שמדד האינפלציה המועדף על הפד ממשיך לעלות, אז אולי בכלל יחזירו את העלאות הריבית? זה קצת סותר בעיני. מה אתם חושבים, זה משפיע על השוק שלנו?
אמזון? פתאום כולם מדברים עליה היי חבר'ה, אני חדש פה ומנסה להבין את השוק. אמזון עולה כל הזמן בכותרות, פעם בגלל הענן שלהם, פעם בגלל כל מיני השקעות. מצד אחד היא נראית ענקית שלא מזיז לה כלום. מצד שני אני קורא כל מיני דברים על אתגרים בחלל ובינה מלאכותית. זה מבלבל אותי, כדאי בכלל להסתכל עליה או שזה סיכון גדול מדי למתחילים כמוני?
עסקאות ענק ומיזוגים – ירוק בעיניים! בוקר טוב סקילס! לכל מי שאוהב אקשן, השוק בתקופה מטורפת. גל המיזוגים והרכישות שוטף את השווקים. עסקה כמו Uber ו-Delivery Hero, עם פרמיה כזו, זה פשוט חגיגה לסוחרים. תחשבו על התנודתיות לפני ואחרי ההכרזה, ועל כל הנגזרים מסביב. מי שיש לו עצבים מברזל וכוח ניתוח טוב יכול לעשות כאן כסף יפה. אני בפנים עם פוזיציות קצרות וכיף לראות את התשואות. מי עוד נהנה מהבלגן הזה?
השוק בטירוף, למה שום דבר לא יורד?? היי לכולם, אני נועם. מנסה ללמוד קצת יותר על השוק ובא לי להיכנס חזק. אני רואה שהכל עולה כל הזמן, כאילו אין מחר. כל פעם שאני חושב למכור משהו כי נראה לי גבוה, הוא רק ממשיך לטפס. אני מרגיש שאני מפספס מלא. זה נורמלי כזאת אופטימיות? כאילו מתי זה מתהפך? אני מפחד להיכנס למשהו בשיא ואז להתקע כשהכל קורס. איך אתם מנהלים את הסיכון? אולי פשוט צריך להיכנס עם משהו קטן?
האם פשוט לדלל פוזיציות בטכנולוגיה עכשיו? עם כל הדיבורים על מימוש רווחים אגרסיבי במניות AI, אני תוהה אם פשוט צריך לדלל קצת את החשיפה הטכנולוגית. החוזים העתידיים נסוגים, והחששות מהאינפלציה עדיין מרחפים. אני אישית רואה את זה כהזדמנות להתמקם מחדש בנכסים עם מתאם נמוך יותר, או לפחות לבנות הגנות באופציות. שמישהו יפתיע אותי עם סיבה טובה להישאר חשוף לגמרי.
TSLA ו-NVDA עושות בלאגן, מישהו נשאר בפנים? השוק רותח, מצד אחד TSLA מתנדנדת כמו עבדקן ומצד שני NVDA שוב עושה שרירים. אני אישית קופץ פנימה ויוצא מהר, מנסה לתפוס את התנודות הקטנות. מטורף מה שהולך פה, אי אפשר להוריד את העיניים מהמסך לדקה. יש מישהו שמצליח להבין לאן הרוח נושבת לטווח קצת יותר ארוך? כי בינתיים זה רק רכבת הרים.
הביטקוין עושה מהלכים יפים, אתם בפנים? היי חברים, אני רואה שהביטקוין שוב מתחזק ועושה מהלכים יפים. אחרי הירידות האחרונות זה מרים את המורל. אני אישית תמיד הייתי בעד הקריפטו וחושב שזה העתיד. יש פה מישהו שעדיין מחזיק או שנכנס לאחרונה? אולי זה הזמן לחזק פוזיציה? אני מתלבט אם להכניס עוד כסף עכשיו או לחכות לתיקון קל. מה אתם הייתם עושים?
פנומנלוגיית הרווח: אנבידיה בועה או סטנדרט חדש? אני מסתכל על הזינוק המטורף של NVIDIA בזמן האחרון וזה פשוט לא יאומן. עליות כאלה לא נראו הרבה זמן. השאלה היא אם זה באמת מבוסס על ערך אמיתי או שאנחנו בדרך לבועה ענקית שתתפוצץ לנו בפרצוף? אני מנתח את הדוחות ואת ההזמנות ואני רואה שקשה להצדיק את השווי הנוכחי. מצד שני הביקוש ל-AI לא עוצר. מה אתם אומרים, יש פה עוד בשר או שזה מתחיל להיות מסוכן?
ה-SEC מעכבת את אישור תעודות סל על חיזוי, למה הם עושים את זה? ראיתי שה-SEC שוב מעכבת אישורים לתעודות סל חדשות, הפעם בתחום שווקי החיזוי. זה מרגיש לי כמו קרב חוזר על קרנות הביטקוין, ואני לא מבין למה הם מתעקשים כל כך. מה זה, הם מפחדים מחידושים? זה פוגע בנזילות ובאפשרות של משקיעים קטנים להיכנס. זה מעצבן אותי ברמות, אין להם במה להתעסק?
ענקיות השבבים ממשיכות לטוס, יש עוד לאן? אני עוקב אחרי כמה חברות קטנות בתחום, לא רק אנבידיה, ורואה שהמומנטום בתעשיית השבבים מטורף. מצד אחד, הביקוש לבינה מלאכותית רק עולה, ומצד שני, המחירים מטורפים לגמרי. אני מתלבט אם להגדיל חשיפה או לקחת קצת רווחים, כי אני חושש מתיקון חד. יש פה מישהו שחושב על חברות שבבים פחות מוכרות, עם פוטנציאל דומה? אשמח לשמוע רעיונות.
CNA Financial – יש פה מישהו שרואה את הכוח היחסי? אני עוקב אחרי הביצועים של CNA Financial לאחרונה, ובשוק תנודתי כזה, הכוח היחסי שלה ממש בולט. זה סוג של מניה שמגיבה טוב ללחצים. אני רואה פה הזדמנות לפיזור סיכונים בתיק ההשקעות. צריך רק להיזהר עם הגודל של הפוזיציה, אבל נראה שיש פה פוטנציאל לעלייה יפה תוך כדי ירידות אחרות בשוק. מה אתם אומרים?
הבאנק המרכזי באירופה יחתוך ריבית? מה אתם חושבים? מחירי הנפט משתוללים, ובאירופה זה מרגיש כמו דז'ה וו. אני זוכר תקופות כאלה, הבנקים המרכזיים תמיד ממהרים להגיב. השאלה אם הפעם הם ילכו על מהלך אגרסיבי יותר ממה שאנחנו מצפים? זה יכול לטלטל את שוק האיגח שוב. אני מחזיק פוזיציות הגנה, אבל מתלבט אם הגיע הזמן לחזק אותן. מה דעתכם, יחתכו ריבית מהר?
אהלן
הייפ סביב רדיט, מישהו נכנס? קראתי כמה המלצות קנייה על רדיט למרות הירידות האחרונות. זה נשמע כמו הימור לא קטן, אבל מצד שני, לפעמים דווקא כשיש פחד אפשר למצוא הזדמנויות. אני מתלבט אם להיכנס בכסף קטן. מישהו כבר בפנים? או שזה מריח לכם יותר כמו מלכודת? מרגיש שכולם מדברים עליה אבל אני לא בטוח שזה לגיטימי.
מדדי וול סטריט בירידות, מה נסגר? ראיתי שהמדדים בוול סטריט בירידות קלות אבל עדיין זה מבאס. חשבתי שיהיה קצת שקט אחרי כל הטירוף האחרון, אבל נראה שזה לא נגמר. איך אתם מתמודדים עם התנודתיות הזו? אני מתחיל להרגיש שצריך להיות זהירים יותר עכשיו, למרות כל האופטימיות שמנסים למכור לנו. למישהו יש תובנות?
התפשטות ה-AI והמשמעות לתיק ההשקעות שלנו חברים, אני עוקב אחרי איך שה-AI חודרת לכל פינה בתעשייה, מ-Ant Group שמשיקה פלטפורמת בלוקצ'יין לסוכני AI, ועד Foxconn שמדווחת על זינוק בהכנסות בגלל AI. מצד אחד, זה מדהים ודוחף את השווקים למעלה. מצד שני, יש פה גם נקודות תורפה, כמו העניין עם התרבות הארגונית בסין שיכולה לבלום את ההתקדמות. איך אתם משלבים את זה בתיק ההשקעות שלכם? האם אתם מתרחקים מחברות סיניות בגלל החשש הזה?
הנפט בשמיים, מה אנחנו עושים עם המדדים? אני מסתכל על תנועת הנפט המטורפת הזאת, ובמקביל על וול סטריט שממשיכה לטפס. כלכלת ארה"ב מראה סימני חוזק אבל יש כל כך הרבה רעש מסביב. שינויים רגולטוריים, מתחים גיאופוליטיים שמשפיעים על מחירי האנרגיה. זה בלאגן. אני לא מצליח להבין איך המדדים מצליחים להחזיק ככה. איך אתם מתכוננים לתיקון הפוטנציאלי הזה? אני אישית כבר צמצמתי פוזיציות חלקית, מחכה לראות מה יקרה עם מחירי האנרגיה ואיך זה ישפיע על האינפלציה בסוף.
בלוק או קיסטון? מי פה באמת מעניין? וואלה, כולם מדברים על המהפך של קיסטון והדוחות המטורפים. מצד שני, ג'ק דורסי הזה ב-BLOCK נשמע כאילו הוא הולך לעשות משהו מטורף שם עם יעילות. אני לא מצליח להחליט מה יותר חם עכשיו. שניהם נשמעים כמו הזדמנות אבל איפה הסיכון יותר נמוך?
הזהב יורד... זה הזמן להיכנס? ראיתי שהזהב צונח אבל כל המומחים אומרים שזה יגיע ל-10,000 דולר. אני זוכר שכבר קניתי פעם זהב וזה לא ממש עבד לי. מצד שני, כשהכול בלאגן בעולם זה נראה כמו משהו יציב. מה אתם חושבים? שווה לקחת סיכון קטן עכשיו או לחכות?
קוינבייס והביטקוין: זה הזמן לזינוק? אני רואה שוב ושוב את הקשר בין קוינבייס לביטקוין, ונראה לי שקוינבייס במומנטום חיובי ממש. הביטקוין חזר לעצמו, ואנבידיה עם ה-AI גם דוחפת הכל. האם הפעם זה אמיתי? אני מחזיק קצת קריפטו וקוינבייס, ומרגיש שאוטוטו הכל יתפוצץ למעלה. מה דעתכם, כדאי להיכנס עכשיו בכל הכוח לקוינבייס (COIN) או שזה כבר מאוחר מדי?
הנפט מזנק... מה עושים עם הפנסיה עכשיו? אני עוקב אחרי החדשות וכל יום הנפט רק עולה ועולה. אני בפנסיה כבר כמה שנים וכל מה שחשבתי שאני מבין בשוק משתנה. האם זה אומר שוב אינפלציה? מה זה יעשה לכסף שלי בבנק? אני מתלבט אם להזיז את הכספים למשהו אחר, אבל לא יודע למה. משהו מזהה פה סיכון לצניחת שווקים כמו ב-2008? אשמח לשמוע מה אתם חושבים, אני קצת אבוד. תודה.
וול סטריט בירוק אבל לא לכולם שוב פעם וול סטריט חוגגת. מדדי הטכנולוגיה מזנקים, כולם מדברים על NVDA ועל הבינה המלאכותית. אני רואה את כל ההייפ הזה, ובסדר, אין מה להגיד – יפה למי ששם כסף. אבל צריך לזכור שכמו בכל ראלי, לא כל הסקטורים נהנים באופן שווה. השוק עולה, זה נכון, אבל לא הכל קורן. יש עדיין חברות שלא רואות את העליות האלה, ואלה דווקא המקומות שצריך לחפש בהם עסקאות טובות ולא לרדוף אחרי מניות שכבר התפוצצו.
הבינה המלאכותית הזאת תעיף את הכל למעלה? אני עוקב אחרי כל הדיבורים על הבינה המלאכותית וכל החברות שמזנקות, וזה מטורף. נראה שהכל עולה בגלל זה. אני פסיבי בדרך כלל, אבל כאילו אי אפשר להתעלם מזה. זה נראה כמו משהו שלא כדאי לפספס, אבל מצד שני אני מפחד להיכנס לפוזיציה כשכל כך הרבה כבר עלו. כאילו, מתי מגיעה הנפילה? איך יודעים מה לבחור? מפחד לעשות טעויות עכשיו.
השוק האמריקאי מתאושש, זה הזמן להיכנס לנדל"ן? אני עוקב אחרי השוק האמריקאי ורואה שוול סטריט התחילה להתאושש לאחרונה, יש איזה שלושה כוחות שמניעים את זה. מצד שני, הכלכלה האמריקאית קצת נחלשת והתמ"ג מראה נתונים מתחת לציפיות. אני מתלבט אם זו הזדמנות טובה לחפש מניות נדל"ן בארה"ב, או שזה עדיין מוקדם מדי. מה דעתכם? יש מישהו שמסתכל על משהו ספציפי בתחום?
הולנד אוסרת על Polymarket - מה זה אומר? הולנד אוסרת על פולימרקט. הם קוראים לזה 'שירותי הימורים בלתי חוקיים'. אני רואה את זה וחושב – זה הולך להתפשט? כי אם כן, זה יכול לטרוף את כל הקלפים בכל מה שקשור לכל מיני פלטפורמות קריפטו ובטח ה-DeFi. זה לא נראה לי כמו משהו רגעי. אני חושב שהרגולציה רק תתחזק וזה יפגע בכל התחום. מה דעתכם, סוחרים?
עונת הדוחות הזאת מפחידה אותי קצת אני מסתכל על מה שקורה עם הדוחות בוול סטריט, חלק עפים וחלק צוללים. תכלס, הייתי בטוח שהמצב יותר גרוע ואני רואה שדי הרבה חברות מדביקות את היעדים. זה עושה לי בלאגן בראש, אני לא יודע אם להמשיך להחזיק או לממש רווחים. מה אתם חושבים? זה באמת משקף את המצב הכלכלי העולמי?
סוני - מגוון מקורות מימון? זה אומר לי גיוס? קראתי שסוני מדברים על חשיבות של מקורות מימון מגוונים לרכישות אסטרטגיות. זה נשמע כמו הכנה לגיוס הון רציני או איזה מהלך גדול בפתח. אולי הם מחפשים לרכוש חברה בתחום שאין להם כרגע? או שהם מתכננים להרחיב את הפעילות שלהם בתחומים קיימים שדורשים הרבה כסף? אני עוקב אחריהם כבר תקופה, ואני תוהה אם זה סימן טוב להיכנס או לחכות שהמהלך יקרה. מה אתם מבינים מזה?
פד תמשיך להתחמק מלהוריד ריבית? כבר לא ברור לי ראיתי את הנתונים האחרונים על האינפלציה בארה"ב, ה-PCE הליבה עדיין גבוה. נראה שהפד יצטרך לחשוב טוב טוב לפני שהוא מוריד ריבית. זה משנה את כל התמונה שהייתה לי על הכיוון לשנה הקרובה. עד עכשיו הייתי בטוח שביטקוין יטוס ובכלל השווקים יגיבו טוב להורדת ריבית. עכשיו אני פחות אופטימי. אני מתחיל לחשוב שאולי עדיף להיערך לתקופה יותר תנודתית. מה אתם חושבים? זה הולך לדחוף את השוק למטה?
יפן מתעוררת - הזדמנות אמיתית או רק ניצוץ? אני עוקב אחרי יפן כבר הרבה זמן. עשרות שנים של דשדוש ועכשיו פתאום אינפלציה ורפורמות. דיברתי עם כמה קרנות גדולות והם מתחילים להסתכל לשם ברצינות. נראה שיש פה פוטנציאל לשינוי אמיתי ולא רק גימיק. השאלה היא האם זה יחזיק מעמד, או שנחזור לדשדוש. שוק האג"ח המקומי שלהם גם נראה מעניין.
הביטקוין עולה, אולי הגיע הזמן להיכנס? היי חברים, אני חדש יחסית בעולם הזה של ההשקעות. אני רואה שהביטקוין מתחיל להתאושש לאחרונה, וזה ממש מפתה. אני זוכר שבפעם הקודמת שדיברו עליו הוא עלה בטירוף, אבל גם ירד חזק. אני עם קצת כסף פנוי מהפנסיה ומתלבט אם זה הזמן הנכון להקפיץ קצת לתוך הקריפטו. מה אתם חושבים? זה בטוח מספיק למתחילים כמוני?
מישהו עוקב אחרי Public Storage? מניה מעניינת שלום לכולם, אני חדש בתחום ומנסה ללמוד. ראיתי כמה דיווחים על Public Storage וזה נשמע כמו מניה יציבה יחסית. אנליסטים מפרסמים תחזיות לכאן ולכאן. מצד אחד, נדל"ן זה משהו שאני מבין קצת יותר מקריפטו, ומצד שני, מיזוגים כמו ישראל קנדה ואקרו מראים שיש תנועה בשוק. מה אתם חושבים על מניות נדל"ן כמו Public Storage? האם כדאי בכלל להסתכל על זה עכשיו?
הביטקוין עושה מהלכים יפים, אתם בפנים? היי חברים, אני חדש יחסית בקריפטו ורואה שהביטקוין מתחיל לזוז. רשת הברק נשמעת מבטיחה עם המיליארד דולר וגם קרנות הסל ממשיכות למשוך כסף. מצד שני יש את אלה בפד שאומרים שזה סתם חסר תועלת. זה קצת מבלבל. מה אתם חושבים, זה הזמן להיכנס או לחכות לתיקון? אני כל הזמן קורא ומנסה להבין אבל זה עולם מורכב.
האם אמזון היא המניות הבאה של ה-AI? קראתי שאמזון עקפה את וולמארט בהכנסות שנתיות, וכל השיח עבר ל-AI. זה מעלה לי בראש את השאלה מתי אמזון תהפוך לענקית AI באותה מידה שהיא ענקית מסחר. אם היא תמשיך להשקיע בזה חזק, וזה נראה שכן, אז יש פה פוטנציאל אדיר לטווח הארוך. אני חושב שאפשר להסתכל על זה כמו על השקעה בטסלה לפני עשור, רק בקנה מידה הרבה יותר גדול. יש למישהו דעה על זה?
הדולר הקנדי - מה קורה שם לעזאזל? מישהו עוקב אחרי הדולר הקנדי? ספציפית מול האמריקאי, אבל גם כלפי שאר המטבעות. אני רואה שהוא מתייצב יפה לאחרונה, בעיקר בגלל הנפט. השאלה היא אם זה משהו שיחזיק מעמד או שזה רק תיקון קצר לפני שדברים יתחילו לזוז שוב חזק. אני מחזיק פוזיציה קטנה שם ומחכה לראות לאן זה הולך. יש פה מישהו עם יותר ניסיון במטבעות שיכול לחדד?
האם ה-AI יבלע את שוק הנדל"ן? קראתי על העניין הזה של Tokenization בנדל"ן, וזה קצת מפחיד אותי. מצד אחד זה נשמע כמו מהפכה שיכולה להנגיש השקעות לכולם, מצד שני זה קצת כמו להפוך נכסים אמיתיים לוירטואליים. מה אתם חושבים, זה באמת העתיד או סתם טרנד חולף? משהו פה מרגיש לי כמו הימור גדול, למרות הפוטנציאל. מעניין איך זה ישפיע על השוק המקומי, במיוחד עם המיזוג הענק שקרה פה לאחרונה. האם זה אומר שנוכל יום אחד לקנות חלק מדירה דרך אפליקציה? נשמע הזוי קצת.
מטא ו-AI קוד פתוח – הבנתם את ההשלכות? דוחות מטא האחרונים וכל הבאז סביב AI קוד פתוח – אני חושב שהרבה לא מבינים עד כמה זה משנה את כללי המשחק. מטא דוחפת חזק את המודל הזה, וזה יכול להתברר כמהלך גאוני מול ההתפתחויות הריכוזיות של חברות אחרות. זה כאילו שהם מוציאים את השטיח מתחת לרגליים של חלק מהמתחרים. אם המודל החופשי ינצח, מה זה אומר לרווחיות של מניות SaaS? התחילה פה מהפכה שקטה.
המעבר מ-Growth ל-Quality, מישהו עוקב אחרי זה? היי חברים, שמעתי שמתחילה תנועה חזקה של משקיעים שעוברים ממניות Growth למניות Quality, ומיישמים אסטרטגית ממוצע עלות (DCA) ב-S&P 500. זה נראה לי כמו מהלך הגיוני בתקופה כזו של אי וודאות. מישהו כבר מתחיל ליישם את זה בתיק השקעות שלו? איך אתם בונים את התיק בתקופה כזו? אשמח לשמוע דעות, אני מרגיש שאני צריך להתאים את עצמי למצב.
השקעה ענקית ב-AI - למה דווקא הודו? שמעתי שאדאני משקיע 100 מיליארד דולר במרכזי נתונים לבינה מלאכותית. סכום מטורף. אני מנסה להבין למה הודו דווקא הופכת למוקד כזה - האם יש להם יתרון בחומרה, בכוח אדם, או בתשתיות? ומה זה אומר על חברות שיכולות להרוויח מהגל הזה - בין אם פה בארץ או בחו"ל? יש למישהו כיוון?
NVDA - תיקון חד או עצירה קצרה? מסתכל על הגרפים של NVDA וחוזרים אותם דפוסים - קפיצה מטורפת ואז צניחה מפתיעה. הפעם מחזורי המסחר קצת נמוכים יותר בימים האחרונים למרות העליות, ובדרך כלל זה לא סימן טוב. אם לא יהיה עוגן רציני בקרוב, חושב שנראה ירידה משמעותית. מצד שני, הביקושים חזקים מאוד... מה דעתכם?
אינפלציה יורדת בישראל - מה זה אומר לנדל"ן? נתוני מאקרו מישראל מראים אינפלציה מתמתנת וצמיחה מפתיעה. אם המגמה הזו תמשיך, זה יכול לתמוך בירידת ריבית. ירידת ריבית = הקלה על לוקחי משכנתאות + עלייה בביקוש לנדל"ן. השאלה היא האם אנחנו לקראת תפנית אמיתית או שהסיכונים הגיאופוליטיים עדיין גדולים מדי. מה אתם חושבים - הזמן להתחיל לבחון נדל"ן?
הונג קונג מאשרת רישיון קריפטו - מה זה אומר לשוק? הונג קונג אישרה רישיון חלוצי לחברת קריפטו - לדעתי זה איתות רציני של לגיטימציה. כשממשלות מתחילות לאשר ולשלב קריפטו, זה כבר לא רק למשוגעים. השאלה האם נראה אישורים דומים באירופה ובארה"ב בקרוב, ואם כן - מה זה ייתן ל-BTC ול-ETH בטווח הארוך? אני מחזיק אתריום ורואה שזה הולך לכיוון טוב.
מירוץ ה-L2 על הביטקוין - הזדמנות מוקדמת? מסתכל על מה שקורה ב-L2 של הביטקוין ונראה שיש פה הזדמנות שעוד לא מספיק מדוברת. אחרי כל הבאזז סביב אתריום, מתחיל להיות ברור שיש מרוץ להביא DeFi לרשת הביטקוין. פרויקטים כמו Stacks ו-Lightning מתחילים לזוז. מישהו בחן לעומק? זה נראה כמו השקעה מוקדמת שיכולה להיות גדולה.
אדאני משקיע 100 מיליארד ב-AI - זה כמו הרכבות של פעם? קראתי על ההשקעה של אדאני - 100 מיליארד דולר במרכזי נתונים לבינה מלאכותית. כשמישהו שמבין תשתיות שם כסף כזה, כדאי לשים לב. מרכזי נתונים הם התשתית הקריטית של ה-AI - כמו הרכבות או החשמל של המאה הקודמת. השאלה היא האם זו השקעה חכמה לטווח ארוך או קפיצה על גל שכבר מוערך יתר על המידה. מה דעתכם?
הרווארד עוברת לאתריום? זה אומר משהו? קראתי היום על הרווארד שמגדילה חשיפה לאתריום על חשבון ביטקוין. כשמוסד בגודל כזה עושה מהלך כזה, זה לא סתם. זה אומר שיש אנשים חכמים שמאמינים בטכנולוגיה שמאחורי ETH - לא רק בסטורי של ה-BTC. מישהו כבר שינה את ההרכב שלו בעקבות זה?
META ו-AI קוד פתוח - מה זה אומר למשקיעים? הדוחות של META מראים שההימור על קוד פתוח ב-AI מביא תוצאות. Llama ממשיכה לצבור שימוש, ועסקים רבים בוחרים בה על פני GPT כי היא חינמית. השאלה שמטרידה אותי: אם המודל בחינם, מאיפה META תרוויח על ה-AI בטווח הארוך? מפרסום? מ-API ממשלתי? לא ברור לי עדיין.
Staking ב-ETH - תשואה אמיתית או מלכודת? עוקב אחרי שוק ה-Staking של אתריום. התשואות ירדו בחדות מאז המיזוג - מ-5-6% לסביב 3.5%. עוד בנקים ובתי השקעות נכנסים לשוק עם פתרונות Staking מוסדיים, מה שמוסיף עוד ETH נעול ולוחץ על התשואות למטה. מצד שני, אם המוסדיים נכנסים - זה סימן בריאות לשוק. מה אתם מעדיפים - Staking יציב עם תשואה נמוכה, או לשחק על עליית המחיר?
מניית אנלייט אנרגיה פרסמה דו״ח שנתי ב17/2 אתמול שהתוצאות הן כאלה : עלייה בהכנסות של 46% עלייה של 142 % ברווח הנקי עלייה ברווח התפעולי EBITDA של 51% ועלייה של 11% בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת. החברה פועלת בצורה גלובלית עם פרוייקטים עולמיים אך מדובר בחברה ישראלית ומניה דואלית שנסחרת בישראל ובארהב. מאז התזה שלי באוגוסט אני ברווח של 185% 💵 אין באמור המלצה וחייב לעשות מחקר לפני ביצוע עסקה בטח אחרי עליות כאלה. יש עניין במניה
NVDA משתוללת - איפה הגבול למעלה? NVDA שוברת שיאים שוב. אני מחזיק מאז 2022 ושמח, אבל כבר לא בטוח אם להוסיף עכשיו. הכניסה בשלב הזה נראית מסוכנת - המניה כבר מתומחרת על עשרות שנים קדימה. מישהו יכול להסביר לי איך מחשבים תמחור הוגן למניה כזו? כי לפי כל המודלים שאני מנסה, המחיר הנוכחי לא עושה שכל.
נקודה חיובת לשאר המטבעות בעולם הקריפטו ששמים לב לזה הרבה מאוד זמן שהרבה מהכסף המוסדיי עובר מביטקוין למטבעות אחרים
נאסדק מתחיל לזוז ימינה, מה אתם אומרים שיקרה ? ריסוק או פיצוץ מכאן
נקודה שכל הזמן אנחנו מדברים עליה אנשים מפסיקים להאמין בדולר וזה אומר שזה יכול לאורך השנים להשפיע על הקריפטו לטובה וראינו תעליות האלה כבר בזהב ובכסף אז מחכה לנו שנים טובות לקריפטו
נחושת הולך להיות סחורה מאוד חשובה להמשך השנים ויש לה עתיד רחוק לדעתי
מה פנינו לדעתכם בקריפטו נמשיך לרדת או שיהיה לנו שינוי כיון
טסלה הולכת לשחרר רובוטים אישיים לבית לכל אחד יהיה בבית רובוט של טסלה יכול להשפיע על המניה והחברה
האם תהיה תקיפה?
המסע ומתן פוצץ , החשש גבר, הנפט מזנק
מניית אינדו מושפעת ממה שקרה עם איראן וארה״ב בגלל הכטבם האיראני יש חשש למלחמה שיכולה להוביל לסגירת מיצרי הורמוז מה שיכול להשפיע משמעותית על מחירי הנפט
מניית IBRX עלתה בטירוף עקב שחרור דוח מוצלח מאוד המניה נתנה קפיצה גבוהה ועכשיו התחילה איסוף לא המלצה
ביטקוין מתרסק
הגעת לסוף הפיד 🎉