התוכנית
לפי "ביזפורטל", 11 בפברואר 2026:
- שווי לפני הכסף: כ-300 מיליון שקל.
- גיוס מתוכנן: כ-150 מיליון שקל, בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
- בעלי המניות: טדי שגיא רכש כ-35% מהחברה לפני כעשור, ולפי הדיווח ההשקעה שלו עצרה ניסיון הנפקה קודם. בעל המניות הגדול לצדו הוא עודד רייכמן.
לפי הדיווח, החברה נערכה להנפקה כבר בפברואר 2026.
מה החברה עושה
אולטרייד ממחזרת פסולת אלקטרונית ומחלצת ממנה מתכות כמו זהב, נחושת ופלדיום. לפי "ביזפורטל":
- מפעלים: שני מפעלים מרכזיים, ששיעור המיחזור בהם 99.5%, לפי החברה.
- רווחיות: שיעור רווח גולמי של יותר מ-40%.
- צמיחה: צמיחה שנתית ממוצעת של כ-35% ב-EBITDA בשנים 2022 עד 2025.
- תחזית: הכנסות של כ-70 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-23 מיליון שקל.
מנועי הצמיחה שהחברה מציגה
- מיחזור סוללות ליתיום: מפעל בהשקעה של כ-50 מיליון שקל.
- מיחזור פלסטיק: מתקן לשדרוג פסולת פלסטיק במעלה אפרים.
- קרדיטים פחמניים: החברה בוחנת סחר בהם.
לפי הדיווח, הענף נהנה גם מרגולציה שמחייבת להגדיל את יעדי איסוף הפסולת האלקטרונית עד 2029.
איך לקרוא הנפקה כזו
- שווי לפני הכסף ואחריו: 300 מיליון שקל לפני הכסף ועוד 150 מיליון גיוס הם כ-450 מיליון שקל אחרי הכסף. במקרה כזה הציבור יחזיק כשליש מהחברה.
- תחזית מול דוח: הנתונים העתידיים הם תחזיות של החברה. הם לא דוחות מבוקרים, ובפועל התוצאות עשויות להיות שונות.
- לאן הולך הכסף: כדאי לבדוק בתשקיף כמה מהגיוס הולך להשקעות בצמיחה וכמה להחזר חובות.
המידע בכתבה מבוסס על דיווח "ביזפורטל" ונועד ללמידה בלבד. הוא אינו ייעוץ השקעות.
