ההודעה
לפי הודעת Fidelity UCITS ICAV שפורסמה בבורסת לונדון ב-12 בפברואר 2026:
- היקף: חלוקה ב-24 סדרות (Share Classes) של קרנות סל, קרנות מניות וקרנות אג"ח.
- יום אקס: 20 בפברואר 2026.
- יום רישום: 23 בפברואר 2026.
- יום תשלום: 27 בפברואר 2026.
כמה דוגמאות מהרשימה (סכום ליחידה, במטבע הסדרה):
| קרן | ISIN | חלוקה ליחידה |
|---|---|---|
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE00BYXVGX24 | 0.046762 |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF, סדרת דולר | IE00BYXVGZ48 | 0.036013 |
| Fidelity Emerging Market Quality Income UCITS ETF | IE00BYSX4739 | 0.026780 |
| Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | IE00BYSX4176 | 0.025831 |
מה זה UCITS ו-ICAV
- UCITS: מסגרת רגולטורית אירופית לקרנות השקעה. קרנות כאלה נסחרות בבורסות באירופה, ובהן בורסת לונדון.
- ICAV: מבנה משפטי אירי לקרנות. ה-ISIN של כל הסדרות מתחיל ב-IE, כלומר הן רשומות באירלנד.
- סדרה מחלקת מול צוברת: סדרה "Income" מחלקת את הדיבידנדים שהקרן מקבלת. סדרה צוברת (Accumulating) משקיעה אותם מחדש בתוך הקרן, והמשקיע לא מקבל תשלום.
שלושת התאריכים
- יום אקס (20 בפברואר): מי שקונה יחידה מהיום הזה לא יקבל את החלוקה. מחיר היחידה יורד בערך בסכום החלוקה.
- יום רישום (23 בפברואר): היום שבו הקרן בודקת מי מחזיק ביחידות.
- יום תשלום (27 בפברואר): הכסף מגיע לחשבון.
חישוב לדוגמה: תשואת דיבידנד
לפי נתוני Yahoo Finance, קרן US Quality Income (בבורסת לונדון, בדולרים) חילקה במאי 2025 0.040495 דולר, באוגוסט 0.048771 ובנובמבר 0.04417. יחד עם החלוקה הנוכחית, ארבע החלוקות האחרונות מסתכמות בכ-0.180 דולר ליחידה. מחיר היחידה נסגר ב-11 בפברואר 2026 ב-12.81 דולר, ולכן תשואת הדיבידנד ב-12 החודשים האחרונים היא כ-1.4%.
- החלוקה משתנה: בפברואר 2025 חילקה אותה קרן 0.04823 דולר, כ-3% יותר מהחלוקה הנוכחית. הסכום תלוי בדיבידנדים שהחברות בקרן משלמות באותו רבעון.
- חלוקה היא לא רווח נוסף: הכסף יוצא מתוך שווי הקרן. מה שקובע הוא התשואה הכוללת, מחיר ועוד חלוקות.
המידע בכתבה מבוסס על הודעת Fidelity UCITS ICAV (12.2.2026) ונתוני Yahoo Finance ונועד ללמידה בלבד. הוא אינו ייעוץ השקעות.























