החלוקה
לפי אתר YieldMax, החלוקות של קרן HIYY במרץ 2026:
| הוכרזה | תאריך אקס | תשלום | סכום |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 5.3 | 6.3 | 0.1884 דולר |
| 11.3 | 12.3 | 13.3 | 0.2216 דולר |
| 18.3 | 19.3 | 20.3 | 0.3824 דולר |
| 25.3 | 26.3 | 27.3 | 0.2147 דולר |
איך הקרן עובדת
הקרן מוכרת "מרווחי Call" על מניית Hims & Hers, כלומר אופציות שמניבות פרמיה, ומחלקת את הפרמיות למשקיעים כל שבוע.
הסיכונים, לפי הקרן עצמה
- שחיקת הון: לפי YieldMax, החלוקות יכולות לכלול "החזר הון" למשקיעים, שעלול להוריד את השווי הנכסי ואת מחיר היחידה לאורך זמן.
- רווח מוגבל: כשמניית HIMS עולה, הקרן מקבלת רק חלק מהעלייה.
- הפסד מלא: כשהמניה יורדת, הקרן סופגת את כל הירידה, והפרמיות לא בהכרח מכסות אותה.
למשקיע הישראלי
"תשואת דיבידנד" גבוהה לא שווה רווח. אם מחיר היחידה יורד מהר יותר מהחלוקות, המשקיע מפסיד, גם כשהוא מקבל תשלום כל שבוע. בנוסף, חלוקות מקרן אמריקאית חייבות במס בארה"ב ובישראל, וזה מקטין את התשואה נטו.
המידע בכתבה מבוסס על נתוני הקרן ונועד ללמידה בלבד. הוא אינו ייעוץ השקעות ואינו המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.
